Ders 17Ücretsiz
Risk Yönetimi Temelleri
Kripto Trading Temelleri · 17/25 ders
Risk Yönetimi Temelleri
Risk yönetimi, başarılı trading'in en önemli bileşenidir. Kazançlı trader'ları kaybedenlerden ayıran en kritik faktördür.
Risk Yönetimi Kuralları
1. Risk Başına Sermaye
- Her işlemde sermayenin maksimum %1-2'sini riske at
- Asla tek işlemde %5'ten fazla riske atma
2. Risk/Ödül Oranı (R:R)
| R:R | Anlam | Tavsiye |
|---|---|---|
| 1:1 | Risk = Ödül | Minimum kabul |
| 1:2 | 1 birim risk, 2 birim kazanç | İyi |
| 1:3+ | 1 birim risk, 3+ birim kazanç | Mükemmel |
Neden önemli?
- 1:2 R:R ile %40 win rate bile karlı
- 1:1 R:R ile %50+ win rate gerekli
3. Maksimum Drawdown
- Günlük max kayıp: Sermayenin %3-5'i
- Limite ulaşınca trading'i durdur
Risk Hesaplama
Risk Miktarı = Sermaye × Risk Yüzdesi
Örnek:
Sermaye: 10,000 USDT
Risk: %2
Risk Miktarı: 10,000 × 0.02 = 200 USDT
Risk Yönetimi Araçları
| Araç | İşlev |
|---|---|
| Stop Loss | Maksimum kaybı sınırlar |
| Take Profit | Hedef karı kilitler |
| Trailing Stop | Karı korurken potansiyeli korur |
| Pozisyon Boyutu | Risk miktarını kontrol eder |
Altın Kurallar
- Kaybetmeyi göze alabileceğin parayla işlem yap
- Her işlemde stop loss kullan
- Tek bir işleme bağlanma
- Kayıpları erkenden kes, karları koştur
- Duygusal kararlar alma
- Overtrading yapma
C
Eğitmen