Pozisyon Boyutlandırma

Pozisyon boyutlandırma, her işlemde ne kadar sermaye kullanacağınızı belirleme sanatıdır.

Pozisyon Boyutu Formülü

Pozisyon Boyutu = Risk Miktarı ÷ (Giriş - Stop Loss)

Örnek:
Sermaye: 10,000 USDT
Risk: %2 = 200 USDT
Giriş: 100 USDT
Stop Loss: 95 USDT
Risk per unit: 100 - 95 = 5 USDT

Pozisyon Boyutu: 200 ÷ 5 = 40 birim
Toplam Pozisyon: 40 × 100 = 4,000 USDT

Kaldıraçlı Pozisyon Boyutu

Marjin = Pozisyon Boyutu ÷ Kaldıraç

Örnek:
Pozisyon: 4,000 USDT
Kaldıraç: 10x
Gerekli Marjin: 4,000 ÷ 10 = 400 USDT

Pozisyon Boyutu Stratejileri

1. Sabit Yüzde

• Her işlemde sabit %1-2 risk
• Basit ve tutarlı

2. Kelly Criterion

• Win rate ve R:R'a göre optimal boyut
• Daha karmaşık ama matematiksel

3. Kademeli Giriş

• Pozisyonu parçalara böl
• Ortalama maliyeti optimize et

Kaldıraç ve Pozisyon İlişkisi

Önemli Uyarılar

• Yüksek kaldıraç = Küçük pozisyon boyutu
• Volatil piyasada pozisyonu küçült
• Win streak'te pozisyonu artırma tuzağına düşme
• Her zaman en kötü senaryoyu hesapla